Pola grafik adalah bagian penting dalam trading dan harus menjadi bagian dari perangkat analisis teknis Anda. Pola-pola ini membantu menemukan tren dan memprediksi pergerakan pasar, yang berguna baik bagi Anda yang baru memulai trading maupun yang sudah lama berkecimpung di dunia trading. Anda dapat menggunakan pola-pola ini di berbagai pasar, seperti forex, saham, komoditas, dan lainnya.
Dalam panduan ini, kami menguraikan sebelas pola grafik yang paling terkenal dan berguna. Pelajarilah pola-pola ini sekarang agar dapat mengambil pilihan trading yang lebih cerdas dan terinformasi dengan baik nantinya!
Apa itu pola grafik?
Bayangkan pola grafik sebagai urutan harga pasar yang berulang dari waktu ke waktu. Dengan melihat cara pola-pola ini berperilaku di masa lalu, Anda dapat membuat tebakan yang tepat tentang hal yang mungkin terjadi ketika pola yang sama muncul kembali. Ingat bahwa kinerja masa lalu hanya memberikan wawasan, dan tidak menjamin hasil di masa depan.
Cara pola grafik dapat berubah tergantung pada kondisi pasar. Apakah itu waktu yang sibuk dan bergejolak atau masa yang lebih stabil, dan kondisi pasar sedang naik atau turun, dapat memengaruhi arah pola grafik.
Jenis-jenis pola grafik yang umum
Saat mempelajari analisis grafik, Anda biasanya akan menemukan tiga jenis pola dasar:
Pola kelanjutan
Pola kelanjutan menunjukkan bahwa tren kemungkinan akan meningkat lagi setelah jeda sejenak. Anggap saja ini sebagai perlambatan sementara dalam momentum pasar. Contohnya, dalam tren naik, pasar mungkin berhenti sejenak saat bulls berkumpul kembali, atau mungkin berhenti sejenak ketika tren turun saat bear mengambil napas.
Ketika pola terbentuk, tidak selalu jelas jika pola tersebut akan terus berlanjut atau berubah arah. Sangat penting untuk memantau cara harga berinteraksi dengan garis tren pola. Harga yang bergerak di atas atau di bawah zona kelanjutan adalah faktor penentu dalam menentukan hasil. Umumnya, para trader berharap tren akan terus berlanjut hingga ada bukti yang jelas tentang pembalikan arah.
Pola pembalikan
Pola pembalikan menandakan bahwa tren yang ada mungkin akan berubah arah. Pola ini menunjukkan bahwa pasar mungkin sedang melambat dalam arahnya saat ini, dan tren baru mungkin akan dimulai. Contohnya, jika tren naik kehilangan kekuatan, pasar mungkin akan berubah arah dan mulai bergerak turun.
Pembalikan yang terjadi di puncak pasar, ketika penjualan mulai melebihi pembelian, disebut pola distribusi. Sementara itu, pembalikan di posisi terendah pasar, ketika pembelian mulai mendominasi, dikenal sebagai pola akumulasi.
Pola bilateral
Terakhir, pola bilateral menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami peningkatan volatilitas, yang dapat menyebabkan pergerakan ke salah satu arah. Pola ini mencerminkan kondisi ketidakpastian, ketika pasar mungkin berayun ke satu arah atau ke arah lain.
Pola grafik umum untuk trading
Setelah mengetahui dasar-dasarnya, mari kita bahas beberapa pola grafik terpopuler yang akan Anda temui dalam analisis teknis.
Ascending dan descending staircase
Pola ascending staircase menunjukkan pasar yang terus menanjak. Meskipun sesekali terjadi pembalikan, tren secara keseluruhan ditandai dengan harga tertinggi dan terendah yang lebih tinggi. Ini adalah ciri khas pasar bullish, ketika para trader dapat mengambil posisi beli dan menikmati perjalanan naik hingga tren berubah.
Penurunan di sepanjang tren naik ini sebenarnya dapat menjadi peluang emas untuk membeli dengan harga yang lebih baik sebelum pasar mendorongnya lebih tinggi lagi.
Sebaliknya, pola descending staircase menunjukkan pasar yang sedang menurun. Anda akan melihat titik terendah dan tertinggi yang semakin rendah. Dalam tren menurun seperti ini, trader mungkin mencari peluang untuk menjual dan menggunakan kenaikan singkat melawan tren turun untuk memasuki posisi jual.
Ascending triangle
Ascending triangle terbentuk ketika titik tertinggi aset kurang lebih tetap sama, sementara titik terendahnya berangsur-angsur naik. Anda dapat membayangkan pola grafik ini sebagai tarik tambang ketika garis horizontal berfungsi sebagai penghalang, atau resistance, dan garis miring ke atas mewakili support.
Biasanya, pola ini muncul setelah tren naik dan menandakan bahwa pasar akan terus bergerak naik. Pasar cenderung berkonsolidasi atau beristirahat selama periode ini, tetapi jika harga bergerak melewati level resistance, ini sering kali berarti tren naik baru akan segera terjadi.
Trader yang baik harus memeriksa ulang pola ini sebelum masuk. Mereka akan melihat indikator volume - volume mungkin turun selama pola ini berlangsung, tetapi jika volume melonjak saat breakout terjadi, itu pertanda baik bahwa harga akan terus naik. Namun, jika harga jatuh di bawah level support atau jika volume turun, ini mungkin menandakan dimulainya tren turun.
Descending triangle
Descending triangle adalah kebalikan dari ascending triangle. Pola ini biasanya muncul setelah tren turun dan terbentuk ketika posisi terendah pasar tetap stabil di satu level (yaitu support), sementara level tertinggi terus turun (yaitu resistance).
Pola ini biasanya menandakan bahwa pasar akan menembus level support dan terus turun, sehingga umumnya merupakan tanda bearish. Namun, jika pasar berhasil menembus level resistance, ini dapat mengindikasikan dimulainya tren naik.
Seperti halnya ascending triangle, penurunan volume selama pola ini, diikuti dengan lonjakan ketika breakout terjadi, dapat memberikan sinyal yang lebih kuat tentang arah pasar selanjutnya. Anda kemudian dapat memutuskan hal yang harus dilakukan.
Symmetrical triangle
Pola symmetrical triangle terbentuk ketika dua garis tren secara bertahap menyatu. Pola ini menciptakan bentuk yang terlihat seperti Anda menumpuk ascending triangle di atas descending triangle, tanpa garis horizontal.
Pola ini mengisyaratkan beberapa kemungkinan, tergantung pada hal yang dilakukan pasar sebelumnya. Sering kali, pola ini menandakan bahwa pasar akan terus bergerak ke arah yang sama dengan arah pergerakannya sebelum segitiga terbentuk. Namun, jika pasar hanya bergerak ke samping, pasar dapat bergerak ke arah mana pun setelah breakout terjadi.
Ketika harga akhirnya bergerak melewati salah satu garis tren, itu biasanya berarti pasar akan terus bergerak ke arah yang sama. Jadi, jika Anda trading symmetrical triangle, perhatikan breakout dan bersiaplah untuk masuk, tergantung arah pasar selanjutnya.
Flag
Pola flag adalah jeda pasar sebelum melakukan pergerakan besar berikutnya. Pola flag terbentuk ketika garis support dan resistance sejajar satu sama lain, baik miring ke atas maupun ke bawah. Ini biasanya diakhiri dengan breakout yang berlawanan dengan arah garis-garis ini.
Pada flag bullish, garis-garisnya miring ke bawah, dan ketika harga menembus level resistance, ini menunjukkan dimulainya tren naik yang baru. Di sisi lain, flag bearish memiliki garis-garis yang miring ke atas, dan penurunan di bawah level support berarti tren turun yang baru mungkin akan dimulai.
Meskipun pergerakan harga dalam pola flag mungkin terlihat seperti pembalikan, flag umumnya dilihat sebagai pola kelanjutan. Pola ini sering muncul setelah tren yang kuat - flag bullish setelah tren naik dan flag bearish setelah tren turun.
Wedge
Pola grafik wedge sedikit mirip dengan flag, tetapi dengan tekanan yang lebih ketat - garis-garisnya secara bertahap menyatu, bukan tetap sejajar. Saat pola ini muncul, Anda akan sering melihat penurunan volume trading, yang menambah antisipasi pergerakan besar.
Pola wedge memiliki dua bentuk utama: rising (naik) dan falling (turun). Pada rising wedge, pasar biasanya menembus support di akhir pola. Ini dapat menjadi isyarat bagi Anda untuk masuk ke dalam trading bearish atau menutup posisi beli.
Falling wedge mengindikasikan bahwa harga kemungkinan besar akan menembus titik resistance, menandai potensi tren naik yang baru. Ini mungkin waktu yang tepat untuk mengambil posisi beli atau keluar dari posisi jual.
Double top
Pola double top adalah cara pasar menunjukkan bahwa harga telah mencapai batasnya. Pola ini terbentuk ketika harga mencapai puncak dua kali dengan penurunan kecil di antaranya, menciptakan pola grafik berbentuk M.
Pola ini biasanya merupakan sinyal bearish, yang berarti harga kemungkinan akan bergerak lebih rendah dari level support yang terbentuk di titik terendah di antara dua puncak. Hanya melihat dua puncak saja tidak cukup untuk membuat keputusan trading yang solid, jadi penting untuk mengonfirmasi level support ini.
Dalam pola ini, pasar mencoba mendorong lebih tinggi dua kali, tetapi selalu gagal karena penjual mengambil alih. Sering kali, puncak kedua tidak akan sama dengan ketinggian puncak pertama, yang menunjukkan bahwa momentum pembelian memudar.
Double bottom
Double bottom adalah kebalikan dari double top. Ini terjadi ketika harga pasar mencoba turun di bawah level support dua kali, tetapi gagal dua kali. Di antara upaya-upaya ini, harga naik sementara ke level resistance, membentuk bentuk W di grafik.
Pola ini dilihat sebagai sinyal pembalikan bullish dan menunjukkan bahwa tekanan jual mereda dan tren naik baru mungkin akan dimulai. Jadi, jika harga naik melewati resistance, itu adalah indikator yang menunjukkan bahwa pergerakan naik mungkin akan berlanjut. Di sini, sama halnya dengan double top, sebaiknya Anda mengonfirmasi level resistance sebelum masuk ke dalam trading melalui platform trading pilihan.
Head and shoulders
Pola head and shoulders adalah formasi grafik klasik dengan bentuk yang jelas. Ada sebuah puncak di tengah, titik tertinggi, yang merupakan kepala. Di kedua sisinya, ada dua puncak yang lebih pendek yang dikenal sebagai bahu. Ketiga puncak cenderung sejajar dengan level support yang disebut neckline.
Polanya bekerja seperti ini: pasar mencapai titik tertinggi dengan head, lalu mundur sebelum naik lagi untuk membentuk bahu pertama. Kemudian turun lagi dan naik untuk membentuk bahu kedua. Namun, tidak seperti titik tertinggi sebelumnya, puncak ketiga ini biasanya menembus neckline, menandakan pergeseran ke arah tren turun.
Pada dasarnya, pola head and shoulders menunjukkan bahwa momentum bullish memudar. Pasar mencoba mendorong lebih tinggi dua kali, tetapi gagal pada percobaan ketiga, yang mengisyaratkan bahwa ini adalah waktunya untuk bergerak turun. Ini mungkin merupakan kesempatan yang baik untuk memanfaatkan momen ini.
Rounded top dan bottom
Rounded top, yang terlihat seperti huruf U terbalik, menunjukkan bahwa pasar sedang bersiap-siap untuk penurunan. Di sisi lain, rounded bottom, berbentuk seperti huruf U, mengindikasikan bahwa tren naik mungkin akan terjadi. Tidak seperti pergerakan cepat yang terlihat pada double top dan bottom, pola rounded terungkap lebih lambat, dalam beberapa sesi.
Pada rounded top, pasar mulai kuat dengan nilai tertinggi yang lebih tinggi, tetapi secara bertahap mulai mendatar dan kemudian menurun, menunjukkan bahwa tekanan jual meningkat. Rounded bottom dimulai dengan momentum pembelian yang lebih sedikit. Saat pola terbentuk, minat beli tumbuh dan mendorong pasar lebih tinggi, mengisyaratkan potensi kenaikan.
Cup and handle
Pola cup-and-handle terlihat seperti rounded bottom dengan sedikit lengkungan. Dimulai dengan penurunan yang dalam dan membulat, diikuti dengan penurunan sekunder yang lebih kecil. Pola ini mirip dengan double bottom dengan sedikit langkah ekstra, menunda kenaikan tetapi tidak menghentikannya.
Pola ini menunjukkan potensi pembalikan ke atas. Pola ini menunjukkan bahwa setelah sedikit pergerakan ke samping, pasar siap untuk bergerak ke atas.
Cara trading dengan pola
Prinsip utamanya sederhana: Anda membeli dalam pengaturan bullish dan menjual dalam pengaturan bearish. Namun perlu diingat, baik itu pola grafik sederhana maupun canggih, tidak ada pola yang sempurna, jadi mengelola risiko adalah kuncinya.
Inilah cara Anda melakukan pendekatan terhadap trading pola:
Mengonfirmasi sebuah pola
Jangan langsung masuk. Tunggu dan pastikan polanya bertahan. Jika Anda melihat flag bullish, misalnya, tunggu beberapa lilin hijau setelah breakout untuk mengonfirmasi tren. Tentu saja, Anda mungkin akan kehilangan beberapa poin, tetapi ini lebih baik daripada merugi jika polanya gagal.
Jika Anda membutuhkan kepastian lebih lanjut, periksa level harga sebelumnya atau gunakan indikator momentum untuk konfirmasi tambahan.
Mengatur stop-loss Anda
Selalu lindungi diri Anda dengan stop-loss. Dengan begitu, Anda tidak akan kehilangan terlalu banyak jika keadaan memburuk.
- Untuk pola bearish, pasang order di atas harga tertinggi terakhir.
- Untuk pola bullish, letakkan di bawah titik terendah terakhir.
Contohnya, pada pola bull flag, tetapkan stop-loss tepat di bawah garis support untuk membatasi risiko Anda.
Memilih target profit
Ketahuilah waktunya mencairkan dana. Tentukan target profit sesuai dengan dimensi pola. Bila bull flag Anda memiliki kisaran 50 poin, targetkan keuntungan 50 poin di atas breakout.
Ini juga membantu Anda mengetahui rasio risiko-hasil. Bila stop loss Anda berada 25 poin di bawahnya, Anda memiliki rasio 1:2 yang solid - keseimbangan yang baik untuk sebagian besar trader.
Tabel ringkasan pola grafik trading
Pola | Deskripsi | Tren | Sinyal | Karakteristik |
Ascending triangle | Titik tertinggi tetap sama sementara titik terendah naik | Tren naik | Kelanjutan bullish | Harga terkonsolidasi, lalu menembus di atas resistance |
Descending triangle | Titik terendah tetap sama sementara titik tertinggi | Tren turun | Kelanjutan bearish | Harga berkonsolidasi, lalu menembus di bawah support |
Symmetrical triangle | Garis tren menyatu, sebuah pola yang menyempit | Tidak naik atau turun | Bisa bullish atau bearish | Harga menembus ke salah satu arah |
Flag | Garis tren paralel dengan konsolidasi singkat | Tergantung pada tren sebelumnya | Kelanjutan (bullish atau bearish) | Harga berkonsolidasi sebelum melanjutkan ke arah tren sebelumnya |
Wedge | Garis tren konvergen yang menyempit seiring waktu | Tergantung pada jenisnya | Bisa bullish atau bearish | Rising wedge = a bearish breakout; falling wedge = a bullish breakout |
Double top | Dua puncak dengan penurunan di antaranya | Tren turun | Pembalikan bearish | Pembalikan tren setelah puncak |
Double bottom | Dua palung dengan puncak di antaranya | Tren naik | Pembalikan bullish | Pembalikan tren setelah palung |
Head and shoulders | Puncak tinggi di tengah dengan dua puncak yang lebih rendah di kedua sisinya | Tren turun | Pembalikan bearish | Melemahnya momentum bullish dan potensi pembalikan tren pasar |
Rounded top | Puncak bertahap dalam bentuk kurva | Tren turun | Pembalikan bearish | Pergeseran lambat dari gerakan naik ke turun |
Rounded bottom | Palung bertahap dalam bentuk kurva | Tren naik | Pembalikan bullish | Pergeseran lambat dari gerakan turun ke naik |
Cup and handle | Rounded bottom diikuti oleh penurunan yang lebih kecil dan kemudian naik | Tren naik | Pembalikan bullish | Cup mengindikasikan konsolidasi, dengan pegangan yang membentuk pullback singkat sebelum menembus ke level tertinggi baru |
Tanya Jawab
Ada berapa jenis pola grafik?
Jawabannya tergantung kepada orang yang Anda tanyai. Beberapa orang mengatakan hanya ada tiga jenis yang sesuai dengan pergerakan harga - berlanjut, berbalik, atau konsolidasi. Orang lain mungkin menghitung lebih dari 70 pola yang berbeda, masing-masing dengan liku-liku dan nuansa yang unik.
Pola grafik mana yang paling dapat diandalkan?
Itu semua tergantung pada hal yang paling cocok untuk Anda. Sebuah pola grafik dapat cocok untuk satu trader dan tidak cocok untuk trader lainnya, jadi menemukan pola yang sesuai dengan strategi unik Anda adalah kuncinya.
Apa sajakah jenis-jenis pola grafik?
Dalam analisis teknis, grafik umumnya terbagi menjadi tiga pola grafik. Pola kelanjutan menyiratkan bahwa tren saat ini diperkirakan akan berlanjut setelah jeda singkat. Pola pembalikan menunjukkan perubahan arah tren. Terakhir, pola bilateral menandakan bahwa pasar dapat bergerak ke salah satu arah karena peningkatan volatilitas.
Apa yang diidentifikasi oleh pola grafik?
Pola grafik adalah representasi visual dari pergerakan harga di masa lalu pada grafik trading. Pola ini membantu mengidentifikasi tren dan bentuk yang berulang dan memberikan wawasan kepada para trader tentang potensi perilaku harga di masa depan.
