1. FBS broker >
  2. Blog >
  3. Kaldıraç ile Nasıl İşlem Yapılır?
2022-11-11 • Güncellendi

Kaldıraç ile Nasıl İşlem Yapılır?

TRFNEW-1860 Guide to Leverage Trading-1.png

Kaldıraç, bir para birimine, hisse senedine veya menkul kıymete yatırım yapmak için ödünç alınan paranın (sermaye olarak adlandırılır) kullanılmasıdır. Kaldıraç kullanmak, Forex'te işlem yaparken işlemcilerin esnekliğini artırır. Forex lotları çok büyük olabileceğinden, kaldıraç, tüm sermayenizi devasa bir işleme koymadan daha büyük lotlarla işlem yapmanıza ve daha fazla pozisyon açmanıza olanak tanır.

Bunu bir örnekle anlamak daha kolay olacaktır. 2.000$ değerinde bir GOOGLE hissesi satın almak istediğinizi, ancak sermayenizin yalnızca 200$ olduğunu varsayalım. Eğer 1:10 kaldıraç kullanırsanız, 200$'ınız 2.000$'a dönüşecek ve bu hisseyi satın alabileceksiniz. Bu durumda, işlem tutarının %100'ünden yalnızca %10'unu sağlarken, brokeriniz diğer %90'ını sağlar.

Kaldıraç Oranı Nedir

Kaldıraç oranı, gerekli yatırım tutarı için pozisyon değerini temsil eder. FBS, 1:3000'e kadar kaldıraç sunar. Ancak bu, yetki alanına ve varlık sınıfına bağlı olarak değişir.

1:1000 kaldıraçla, sadece 100$ ile 100.000$'lık bir işlem pozisyonunu kontrol edebilirsiniz, burada piyasadaki %1'lik bir pozitif fiyat değişikliği 1.000$'lık bir kârla sonuçlanır (100.000$'ın %1'i). Kaldıraç olmadan, %1'lik bir pozitif fiyat hareketi yalnızca 1$'lık bir kazançla sonuçlanacaktır (100$'ın %1'i). 1:1000 kaldıraçlı işlem pozisyonları ile elde edilen kâr/zarar 1000 kat artar.

Önemli bir husus, kaldıraç oranının nasıl hesaplanacağını anlamaktır. Aşağıdaki formül yaygın olarak kullanılır ve hatırlanması kolaydır:

L = A / M

burada L kaldıraç, M teminat tutarı ve A işlem tutarıdır.

Ancak, teminat tutarı M'nin hesaplanması bir işlemci için daha gereklidir.

M = A / L

Örnek:

İşlemci, 1:100 kaldıraçla 100.000$ değerinde 1 lot EURUSD satın almak istiyor.

M = 100.000$ / 100 = 1.000$

Yani işlemcinin 1.000$'lık serbest teminata sahip olması gerekir.

Forex teminatı gereksinimi, işlemcinin seçtiği kaldıraç oranına, lot büyüklüğüne ve enstrümana bağlı olacaktır. FBS kaldıraç oranı ve bunu kullanmak için gereken teminat örneklerini size gösterelim:

Kaldıraç

Teminat Gereksinimi

Bir lot EURUSD işlemi için gereken teminat (veya 100.000€)

1:50

%2

2.000,00$

1:100

%1

1.000,00$

1:200

%0.5

500,00$

1:500

%0.2

200,00$

1:1000

%0.01

10,00$

1:2000

%0.05

5,00$

1:3000

%0.03333333 ve %1/30

3.3333333$ veya 3 1/30$

 TRFNEW-1860 Guide to Leverage Trading-2.png

Kaldıraç ile Forex İşlemi Yapmanın Riskleri

Gerçek kaldıraç, potansiyel olarak kârınızı veya zararınızı aynı büyüklükte artırabilir. Kaldıraç ne kadar büyük olursa, işlemcinin üstlendiği risk de o kadar yüksek olur.

Bu konuyu bir örnekle açıklayalım. İşlemci A ve İşlemci B'nin işlem sermayesi 1.000$'dır. Bazı analizlerden sonra, her ikisi de EURUSD'nin dibi gördüğü ve yükselmesi gerektiği konusunda hemfikir. Bu nedenle, her ikisi de EURUSD'yi 1.00000'den satın alır.

İşlemci A, bu işlemde 100.000$ (1 lot) USD (100 x 1.000$) satın alarak 1:100 kaldıraç seçer. Aynı zamanda, İşlemci B, bu işlemde 10.000$ (0.1 lot) değerinde EURUSD (10 x 1.000$) satın alarak 1:10 kaldıraç seçer.

EURUSD için point değeri 1$ değerindedir.

Eğer EURUSD 0.99500'e düşerse, fiyat 500 point düşer. Bu durumda, İşlemci A: 500 point x 1$ x 1 lot = 500$ veya sermayenin %50'sini kaybeder.

Aynı zamanda, İşlemci B:

500 point x 1$ x 0.1 lot = 50$ veya sermayenin %5'ini kaybedecektir.

Bu tablo, bu iki işlemcinin işlem hesaplarının 500 pointlik kayıptan sonra nasıl karşılaştırıldığını gösterir.

 

İşlemci A

İşlemci B

İşlem Sermayesi

1000$

1000$

Kullanılan Gerçek Kaldıraç

1:100

1:10

İşlemin Toplam Değeri

100.000$

10.000$

500 Point Kayıp Durumunda

500$

50$

İşlem Sermayesinin Kayıp Yüzdesi

%50

%5

Kalan İşlem Sermayesinin Yüzdesi

%50

%95

 

Bu örnek aynı zamanda risk yönetiminin önemini vurgulamaktadır, çünkü işlem sermayenizin %100'ünü tek bir işlem için teminat olarak kullanmak zarar riskini artırır.

TRFNEW-1860 Guide to Leverage Trading-3.png

Kaldıraç ile İşlem Yapmanın Artıları ve Eksileri

Kaldıraç ile Forex İşlemi Yapmanın Artıları

Sermaye Artışı. Kaldıraç, çeşitli piyasalara yatırım yapmak için mevcut sermayeyi artırır. Örneğin, 1:100 kaldıraçla, yalnızca 1.000$ ile işlem sermayesinde 100.000$'lık etkin bir kontrole sahip olursunuz, yani portföyünüzdeki çeşitli işlem pozisyonlarına anlamlı miktarlar tahsis edebilirsiniz.

Faizsiz Kredi. Kaldıraç, brokeriniz tarafından piyasada daha büyük bir pozisyon almanızı sağlamak için sağlanan bir kredidir. Ancak, bu ‘kredi’ faiz veya komisyon şeklinde herhangi bir yükümlülük getirmez ve işlem yaparken dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

Düşük Volatiliteye Karşı Hafifletme. Piyasa fiyatı değişiklikleri genellikle yüksek ve düşük volatilite döngülerinde meydana gelir; bu, düşük volatilite dönemlerinin küçük fiyat hareketleri nedeniyle işlemciler için özellikle sinir bozucu olabileceği anlamına gelir. Neyse ki, kaldıraçla işlem yaparak, işlemciler bu düşük volatilite anlarında bile potansiyel olarak daha büyük kârlar elde edebilirler.

Premium Piyasalarda İşlem Yapma. Kaldıraç, ortalama perakende işlemciler için, işlemcilerin kendi sermayelerini kullanırken karşılayamayacakları bazı pahalı enstrümanlarla işlem yapmalarını mümkün kılar.

Kaldıraç ile Forex İşlemi Yapmanın Eksileri

Yükseltilmiş Zararlar. Kaldıraçla işlem yaparken en büyük risk, piyasa aleyhinize hareket ettiğinde kayıpları artırmasıdır. Kaldıraç, minimum sermaye harcaması gerektirebilir, ancak işlem sonuçları kontrol ettiğiniz toplam pozisyon büyüklüğüne dayandığından kayıplar önemli olabilir.

Teminat Çağrısı Riski. 'Teminat Çağrısı', değişken kayıplar kullanılan teminatınızı aştığında meydana gelir. Kaldıraç, kayıpları artırdığından, hızlı ve dinamik finansal piyasalarda açık işlem pozisyonlarınız olduğunda her zaman mevcut bir 'teminat çağrısı' riski olacaktır.

Kaldıraç Kullanarak Hangi Piyasalarda İşlem Yapabilirsiniz?

Kaldıraç ile Forex İşlemleri

Forex işlemleri, küresel piyasada yabancı para birimlerini alıp satmayı içerir. Forex kaldıraç oranları diğer piyasalara kıyasla 1:50 civarında nispeten yüksek başlar, bu da nasıl baktığınıza bağlı olarak artan bir kâr veya zarar fırsatı olduğu anlamına gelir.

Forex işlemcileri, döviz fiyatlarındaki en ufak bir değişiklik olan point cinsinden döviz hareketlerini izler. Bu hareketler sadece bir centin kesirleridir. Örneğin, GBPUSD gibi bir döviz çifti 1.95000'den 1.96000'e 1000 point yükseldiğinde, döviz kurunda sadece 1 centlik bir hareket olur.

Bu nedenle, döviz işlemleri, bu dakika fiyat hareketlerinin daha büyük kârlara dönüştürülmesine izin vererek, büyük miktarlarda yapılmalıdır. Bu nedenle Forex piyasasında işlem sonuçları kaldıraç yoluyla büyütülür. 100.000$ gibi bir miktarla işlem yaptığınızda, para biriminin fiyatındaki küçük değişiklikler önemli kâr veya zararlara neden olabilir.

Kaldıraçlı Hisse Senetleri ve Endeksler (CFD'ler)

Fark sözleşmesi (CFD), alıcı ile satıcı arasında, bir varlığın mevcut değeri ile sözleşme anındaki değeri arasındaki farkı alıcının satıcıya ödemesini şart koşan bir sözleşmedir. CFD'ler, işlemcilerin ve yatırımcıların, dayanak varlıklara sahip olmadan fiyat hareketinden kâr etmelerine olanak tanır; bu, bir işlemcinin satın aldığı bir hisse için temettü almayacağı anlamına gelir. Bir CFD sözleşmesinin değeri, varlığın temel değerini dikkate almaz: yalnızca işleme giriş ve çıkış arasındaki fiyat değişikliğini dikkate alır. Ayrıca, CFD'ler ile ilgili en iyi gerçek, bu enstrümanın geleneksel işlemlerden daha yüksek kaldıraç sağlamasıdır.

Kaldıraçlı Emtialar

Kaldıraç kullanmak, emtia işlemlerinde hisse senedi işlemlerinden çok daha yaygındır. Emtialar, uzun vadeli satın alma ve elde tutmanın daha yaygın olduğu hisse senetleri ve diğer piyasa varlıklarının aksine, kısa vadeli yatırımlar olma eğilimindedir.

Ayrıca, piyasalar 5/24 açık olduğu için emtialarla işlem yapmak için daha fazla zamanınız vardır. Hisse senetleriyle, öncelikle borsaların müsait olduğu normal iş saatlerinde işlem yaparsınız.

Genel olarak, emtia işlemleri, hisse senedi işlemlerinden daha yüksek riskli ve daha spekülatif olarak kabul edilir, ancak aynı zamanda daha büyük kazançlara da yol açabilir.

İşlemlerde Kaldıraç Hakkında Sorular

Kaldıraç ile İşlem Yapmak Güvenli mi?

Kaldıraç getirileri artırabilse de bir dezavantajı vardır: eğer işlem kötü giderse, yatırımın potansiyel riskini ve kaybını artırabilir.

Kaldıraç ile İşlem Yapmak Buna Değer mi?

Kaldıraçla işlem yapmak etkili olabilir çünkü daha az nakite sahip yatırımcıların işlem güçlerini artırmalarına ve başarılı yatırımlardan elde ettikleri getirileri artırmalarına olanak tanır.

Hangi enstrümanlarda kaldıraç ile işlem yapılmasına izin verilir?

FBS ile kaldıraçlı para birimleri, metaller, enerjiler, hisse senetleri, endeksler ve hatta kripto para birimleri işlemleri yapabilirsiniz. İzin verilen en yüksek kaldıraç, hesap türüne ve işlem enstrümanına bağlıdır.

Kaldıraç ile İşlem Yapmak İslam'a göre Helal midir?

Evet, kaldıraç ile işlem yapmak İslam'a göre helaldir. Kaldıraç, bir menkul kıymet satın almak veya bir yatırım stratejisi uygulamak için borç kullanmaktan başka bir şey değildir. Bununla birlikte, bir işlemcinin işlem platformunun kaldıracını kullandığı yatırımın Şeriat'a uygun olması gerekir. Genel olarak, kaldıraç ile işlem yapmak İslam'da tamamen kabul edilebilir.

Sonuç

Nasıl yönetileceğini öğrendikten sonra kaldıraçtan korkmanıza gerek yok. Doğru yönetimi takip ederek herkes kaldıracı başarılı ve kârlı bir şekilde kullanabilir. Herhangi bir keskin enstrüman gibi, kaldıraç da dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır - bunu yapmayı öğrendiğinizde endişelenmenize gerek yok.

Her işleme uygulanan daha küçük miktarlarda gerçek kaldıraç, bir işlemcinin daha geniş ama makul bir Zararı Durdur emri belirleyerek ve daha yüksek bir sermaye kaybından kaçınarak daha fazla nefes alma odasına sahip olmasını sağlar. Yüksek kaldıraçlı bir işlem, aleyhinize olursa işlem hesabınızı hızla bitirebilir, çünkü daha büyük lot büyüklükleri nedeniyle daha önemli kayıplara neden olur. Kaldıracın esnek olduğunu ve her işlemcinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebileceğini unutmayın.

  • 206

Takım Ruhunu Hissedin

Veri toplama bildirimi

FBS bu web sitesini çalıştırmak için verilerinizin kaydını tutar. “Kabul Et” düğmesine basarak, Gizlilik politikamız kabul etmiş olursunuz.

Geri arama

Bir yönetici sizi kısa süre içinde arayacaktır.

Numarayı değiştir

Talebiniz kabul edildi.

Bir yönetici sizi kısa süre içinde arayacaktır.

u telefon numarası için bir sonraki geri arama talebi
sonra olabilir

Eğer acil bir sorununuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin
Canlı sohbet

İç hata. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Zaman kaybetmeyin - TDİ'nin ABD Dolarını ve kârı nasıl etkilediğini takip edin!

Yeni başlayanlar için Forex kitabı

Yeni Başlayanlar için Forex kitabı, işlem dünyasında size rehberlik edecektir.

Yeni başlayanlar için Forex kitabı

Yatırım yapmaya başlamak için en önemli bilgiler
E-posta adresinizi girin ve size ücretsiz bir Forex rehberi göndereceğiz

Teşekkürler!

E-postanıza özel bir bağlantı gönderdik.
Adresinizi doğrulamak için bağlantıya tıklayın ve yeni başlayanlar için ücretsiz Forex rehberinizi alın.

Tarayıcınızın eski bir sürümünü kullanıyorsunuz.

En son sürüme yükseltin ya da daha güvenli, rahat ve üretken bir yatırım deneyimi için başka bir tarayıcı deneyin.

Safari Chrome Firefox Opera